华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值上涨1.28% 请保持关注

金融界基金03月20日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金03月18日上涨1.40%,现价1.001元,成交34.95万元。当前本基金场外净值为1.0270元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-2.53%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.18%,近3个月本基金净值上涨9.84%,近6月本基金净值下跌7.73%,近1年本基金净值上涨11.27%,成立以来本基金累计净值为1.0670元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-4.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有EXXON MOBIL CORP(持仓比例10.87%)、雪佛龙(持仓比例7.81%)、道达尔公司(持仓比例5.27%)、RDSA(持仓比例5.18%)、BP PLC(持仓比例5.16%)、ConocoPhillips(持仓比例2.74%)、中国海洋石油(持仓比例2.58%)、ROSNEFT OJSC(持仓比例2.45%)、LUKOIL(持仓比例2.28%)、安桥(持仓比例2.16%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,国际石油价格呈现下行趋势,纽约原油期货价格下跌37.46%至45.81美元。ICE布油期货价格下跌34.55%至54.15美元。油价出现较大幅度下跌的原因是1)美国页岩油产量快速攀升至1100万桶/日,创出历史新高;2)美国给予包括日本、韩国和印度在内的8个国家豁免权,使其能继续从伊朗进口原油;3)沙特阿拉伯承诺原油产量从1070万桶/日增产至1100万桶/日,并有能力增至1200万桶/日,以弥补伊朗供应缺口;4)包括EIA、OECD、OPEC等经济组织纷纷下调2018和2019年的经济增长预期,对原油需求侧产生冲击;5)API原油库存连续两个月超预期大幅增长,对原油价格抑制作用明显。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.914元,本报告期份额净值增长率为-20.59%,同期业绩比较基准增长率为-21.96%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年四季度沙特承诺增产至1100万桶/日、美国页岩油产量大幅增长、以及伊朗制裁结果的不达预期导致原油供需面出现逆转,拖累油价。展望2019年,全球宏观环境前景整体仍对风险资产有一定的压制作用,原油需求存在进一步下调的风险。然而,我们预计随着OPEC减产计划实施,供需面失衡的情况将得到缓解,叠加低油价和货币政策紧缩对投资形成了一定抑制,原油产能扩张将有所减缓,原油价格低位筑底。需要指出的是,全球能源市场垄断性强,包含错综复杂的政治因素,消费者对能源需求刚性,但对价格议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看,在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。作为标普全球石油指数基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。